Správa bankovních účtů

V rámci prodeje svých produktů můžete svůj bankovní účet propojit s účtem v Clipsanu.

Všechny příchozí platby za objednávky se pak budou automaticky párovat s dotyčnými objednávkami. Podmínkou toho, aby se platba automaticky spárovala s objednávkou, je uvedení správného variabilního symbolu.

Automatické párování nefunguje pro všechny banky, ne každá umožňuje propojení a sledování účtu.

V tuto chvíli můžete využít automatické párování v případě, kdy máte účet u FIO banky, Raiffeisenbank, slovenské Tatra Bank, nebo polské ING.

Jak propojení probíhá

V případě FIO banky propojení probíhá pomocí tokenu, který si vygenerujete ve svém elektronickém bankovnictví. Ten FIO poskytuje všem majitelům účtu zdarma. A nastavení můžete provést jednoduše sami. Návod jak na to najdete v další části tohoto návodu.

V případě ostatních bank, prosím kontaktujte naši podporu, která s Vámi domluví vše potřebné.

Vytvoření tokenu

Pro propojení je potřeba znát token Vašeho FIO účtu. Přihlašte se do svého elektronického bankovnictví a vpravo nahoře klikněte na „Nastavení”. Vyberte záložku „API”.

Pokud ještě token nemáte vytvořený, klikněte na tlačítko „Přidat nový token“ a vygenerujte si ho. Vyberte minimální práva „Pouze sledovat účet” a vyplňte jméno. Pro zvýšenou ochranu můžete omezit časovou platnost.

Vytvořený token (směsice znaků a čísel) vložíte do Clipsanu.

Propojení bankovního účtu

Nyní je potřeba propojit Váš Clipsan účet s bankovním účtem. V Clipsanu jděte do „Nastavení“ a dále pak „Bankovní účty“. Pokud už nějaké bankovní účty máte s Clipsanem propojené, zobrazí se Vám jejich přehled.

Pokud zatím žádný propojený nemáte, klikněte na zelené tlačítko „Přidejte svůj první účet“

Vyplňte následující údaje:

• měnu
• označení – jde o interní informaci pro Vás
• číslo účtu před lomítkem
• IBAN
• SWIFT/BIC
• vložte vytvořený token z elektronického bankovnictví

Klikněte na „Uložit“ a bankovní účet se objeví v seznamu bankovních účtů. Nyní ho můžete využít při vytváření nabídek.